1039财务对账对应表，每一列怎么填？

更新日期：2026-10-14

对应表这个东西，说起来谁都知道要做，真到填的时候就卡住了：票号按什么编？报关货值填发票金额还是报关单上的？一笔钱分到两票，金额栏怎么写？完税证明一张对五票，编号写几遍？

这些细节没讲清楚，表做出来就是一张“看着整齐、对不上账”的表。财务拿到手，还是要一笔一笔回头问。

财务资料包整体要准备哪些东西，已经在财务问这笔钱和这票货怎么对上里讲过。这一篇只做一件事：把对应表拆到每一列，说清楚填什么、从哪里取数、最容易错在哪里。最后附一段给财务看的说明，可以直接改着用。

这张表只遵守一条规矩：一行一票

对应表的每一行，是一票出口业务；所有的列，都是这票业务在不同环节留下的编号、日期和金额。

这条规矩听起来简单，最常被破坏的方式有三种：把一个月的出货合成一行；把一笔收款当成一行，下面挂几票货；把一张完税证明当成一行。这三种写法，从各自的角度看都“对”，但财务没法从“票”这一头查到底。

所以不管钱怎么收、税怎么报，表的骨架都按票来。钱和税跟票不是一对一的情况，用专门的写法处理，下面会讲。一票业务从咨询到归档完整有哪些环节，可以对照一票1039业务的完整资料链。

14 列总览

下面按订单、出口、收款、结汇、税务五段，逐列说清楚。

订单段：票号、买方、PI 号、发票号

票号是整张表的钥匙。建议用“年份＋月份＋序号”，比如 2026-10-03，一旦定下规则就不要改。所有资料的文件名、文件夹名都带上票号，表里查到一行，电脑里就能按票号搜到全部文件。分批出货的，每一批是一个票号，可以在后面加“-1”“-2”表示同一订单的不同批次。

买方写订单或 PI 上的买方全称，不写简称、不写付款方。付款方另有一列，两列分开，财务一眼就能看出哪些票付款方和买方不一致。

PI/订单号：一票货对应多张 PI 的，全部写上，用顿号隔开；一张 PI 分几票出的，每一票都写同一个 PI 号。

商业发票号写本票实际出货的发票号。发票如果改过版本，写最终版本的号，并把旧版本留在文件夹里备查。

出口段：报关单号、出口日期、报关货值

报关单号照报关资料填写，一票有多张报关单的全部写上。

出口日期按报关资料上的出口日期填，不要用装柜日、开船日或者自己记的日子。几个日期混用，到年底按期间汇总时就会出现“这票到底算哪个月”的争论。

报关货值填报关资料上的申报货值，单位美元。这一列最容易被填成 PI 金额或发票金额。正常情况下几者应该一致，但只要有调整，比如出货前减了数量，就会出现差异。对应表要以报关数据为准，PI 和发票的差异放到备注里说。

1039 单票报关单商品货值有 15 万美元（含）的边界，按海关当前口径执行。分批出货的票号和报关货值怎么对应，可以看一票货分多次出、多次收款，1039资料怎么对应。

收款段：收汇日期、收汇金额、付款方

收款段是整张表最容易乱的地方，因为钱和票经常不是一对一。

收汇日期按银行入账水单上的入账日期填，不是客户说“我已经付了”的那天。

收汇金额填“这笔钱分到本票的部分”，而不是这笔钱的总额。这一点下面单独讲。

付款方照水单上的付款人全称填。按集采通现行实操口径，境外客户的货款付款到客户本人名下的个体户美金账户，所以这一列看的是“谁付进来的”。付款方和买方不一致的，在备注里写明关系，并在文件夹里放付款关系说明。

结汇段：日期、人民币金额、汇率

结汇一列建议拆成三个值写在一格里，或者拆成三小列：结汇日期、结汇人民币金额、结汇汇率。数据一律从结汇凭证上抄，不要用当天的中间价自己算。

一笔收汇分几次结汇的，在格子里分行写；一笔结汇对应多票的，和收款段一样按分摊写。结汇的具体办理以银行当前要求为准，流程可以看1039收汇结汇后，货款怎么到个体户账户、怎么完税归档。

税务段：一次申报覆盖多票怎么写

税务申报往往按期进行，一个申报期间里可能有好几票出货。所以这两列和前面不一样，经常是“多行写同一个值”。

申报期间：本票业务纳入了哪个所属期的申报，就写哪个期间。不要按出口月份想当然地填，以实际申报记录为准。

完税证明编号：一次申报覆盖多票的，这几票的行里都写同一个编号。不要只写在第一行，其他行留空。留空的行，财务会以为这票还没完税。

为了从“申报”这一头也能查，建议在对应表旁边另开一个工作表，叫“申报汇总”：

两个工作表交叉，任何一头都能查到另一头。完税证明能证明什么、不能证明什么，可以看1039完税证明怎么给客户和财务看。纸质和电子资料怎么按票放，可以参考1039完税归档文件夹怎么整理。

一笔钱对应多票、一票收多笔钱，怎么写

一笔收汇对应多票。举例：客户一次付了两票的钱，第 1 票报关货值 2 万美元，第 2 票 3 万美元，到账 5 万美元。写法是：两行的收汇日期都写这笔钱的入账日，第 1 行收汇金额写 2 万，第 2 行写 3 万；两行备注都写“与票号 ____ 合并收款，水单号 ____，按货值分摊”。这样加总不会重复，财务也能看出是同一笔钱。

一票收多笔钱。举例：一票货先收定金、出货后收尾款。写法是：在同一行的收汇日期和收汇金额格子里分行写两笔，备注写“定金 ____，尾款 ____，合计 ____”。如果定金在出货前很久就收了，也可以先在表的最下面单独登记一行“预收”，出货后再挪到对应票号里，并在备注里写明。

金额拆不平的。比如合并收款时银行扣了一笔手续费，扣费不知道算哪一票。约定一个规则就行，比如手续费都算到金额较大的那一票，或者按货值比例分摊，在备注里写清楚规则，以后统一照这个办。

差异备注怎么写

备注栏是财务最看重、也最常被写成一句废话的地方。“有差额”“客户少付”“见邮件”，这类备注等于没写。

好用的备注有三个要素：差多少、为什么、依据在哪。可以直接套下面这些句式：

• “实收比报关货值少 USD ____，为境外银行扣费，见水单扣费记录。”
• “定金 USD ____ 已于 ____ 收取（见票号 ____ 预收行），本次收尾款 USD ____。”
• “客户因 ____ 扣款 USD ____，见客户 ____ 日邮件。”
• “与票号 ____ 合并收款，按货值分摊，水单号 ____。”
• “付款方 ____ 为买方 ____ 的 ____（关系），见付款关系说明。”
• “发票金额 USD ____ 与报关货值 USD ____ 不一致，原因为 ____，以报关数据为准。”

差额的常见原因和对外怎么说明，可以看收汇金额和报关货值对不上怎么办。

可复制：给财务的一段说明

对应表第一次交给财务时，附上这段话，能省掉很多来回：

附件为____年____月至____月的 1039 业务对应表，共____票。说明如下：

1. 每一行为一票出口业务，票号与电脑文件夹名称一致，可按票号查找全部原始资料。

2. 报关货值以报关资料为准；PI、发票金额与报关货值不一致的，已在备注说明。

3. 收汇金额为该笔到账分配到本票的金额；一笔到账对应多票的，已按备注规则分摊，合计数不重复。

4. 结汇数据取自结汇凭证。

5. 申报期间和完税证明编号以实际申报记录为准；一次申报覆盖多票的，见“申报汇总”工作表。

6. 付款方与买方不一致的票，已附付款关系说明。

如对某一票有疑问，请在对应行标注，我方逐条补充说明。

这段说明是写给内部财务的，内容要和表格实际情况一致，有哪条不适用就删掉哪条。对应表的空白模板，也可以在1039资料模板库找到。

月底自查：5 个数要对得上

表填完，月底用 5 个合计数做一次自查：

1. 本月所有行的报关货值合计，和本月报关资料汇总是否一致；
2. 本月所有行的收汇金额合计，加上“预收”行，和银行美金账户本月入账合计是否一致；
3. 本月结汇人民币合计，和结汇凭证合计是否一致；
4. “申报汇总”里每个期间覆盖的票数，和对应表里写该期间的行数是否一致；
5. 备注里写了“见某某资料”的，文件夹里是否真的有。

5 个数都对上，这个月的表基本可以交了。对不上的，先查是哪一行填错，不要在合计上做调整。

集采通怎么协助

集采通在每票 1039 业务里本来就按票串订单、报关、收汇、结汇、申报和完税资料，所以可以按这张表的字段协助取数和核对，尤其是报关货值、申报期间、完税证明这几列客户自己不容易拿全的数据。

需要说明的是，对应表是资料整理工具，财务怎么入账、怎么出报表，按财务自己的规定和主管部门要求处理。资料有缺口的，会如实标出来，不会为了表格对平去补写不真实的内容。

常见问题（FAQ）

票号一定要自己编吗，直接用报关单号行不行？

可以用报关单号，但不太方便：报关单号要等报关后才有，出货前资料没法先归档；一票多张报关单时也不好处理。自己编票号，从接单就能开始用。

收汇还没到的票，表里怎么写？

收款段先空着，备注写“待收款，预计 ____”。不要先按 PI 金额填上，否则合计数会和银行入账对不上。

汇率差要不要单独列？

对应表里写结汇凭证上的实际汇率就可以。汇兑差异在账上怎么处理，是财务的事，按财务自己的规定执行。

完税证明还没拿到，申报期间可以先填吗？

可以先填预计的申报期间，并在备注里标“待完税证明”，拿到后补编号、去掉标注。

以前的业务想补表，从哪一列开始补？

先补票号和报关段，因为报关资料最好找、数据最确定；再按水单补收款段；最后按申报记录补税务段。找不到的就写“缺”，不要估。

写在最后

东莞市集采通供应链有限公司（1039JCT）是东莞大朗备案的 1039 市场采购贸易综合服务商，在东莞虎门、东莞大朗、佛山禅城设有服务点，协助客户做路径判断、个体户路径协同、报关协同、对公收汇结汇资料衔接、税务申报、完税归档和按票资料复盘。

如果你已经开始做对应表，但有几列一直填不顺，可以把表头和遇到问题的几行发给黄总（电话 / 微信 13531380240，邮箱 569249756@qq.com），一起按票把数据理一遍。